Şirket analizi Akzo Nobel India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.8) sektör ortalamasından (%1.11) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.56) sektör ortalamasından (%-14.36) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=32.24%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3319.8 ₹), adil değerlemeden (1216.23 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %2.08, 5 yılda %0.1382 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Akzo Nobel India Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -1% | -2.8% |
| 90 günler | -13.4% | -17.2% | -8.8% |
| 1 yıl | 28.6% | -14.4% | 1.2% |
AKZOINDIA vs Sektör: Akzo Nobel India Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %42.93 oranında geride bıraktı.
AKZOINDIA vs Pazar: Akzo Nobel India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %27.33 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AKZOINDIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5493 olan AKZOINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3319.8 ₹), adil fiyattan (1216.23 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3319.8 ₹), adil fiyattan %63.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.29) bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.43), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.83) sektörün tamamından (3.22) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.83), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (16.49), sektörün tamamından (-42.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (16.49) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %15.94 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%15.94) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.37) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%32.24) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%32.24) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.12) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.12) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%53.75) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%53.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.8 sektör ortalamasından %1.11 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.8, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.8 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%96.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
