Şirket analizi Alicon Castalloy Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%0.8473) sektör ortalamasından (%0.7477) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%28.26) sektör ortalamasından (%9.12) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %26.93 %100'ün altındadır ve 5 yılda %34.41 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (1379.95 ₹), adil değerlemeden (546.23 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=11.77%) sektör ortalamasından (ROE=11.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alicon Castalloy Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.1% | -2.6% | -2.1% |
| 90 günler | -23% | -16.6% | -7.9% |
| 1 yıl | 28.3% | 9.1% | 10.4% |
ALICON vs Sektör: Alicon Castalloy Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %19.14 oranında geride bıraktı.
ALICON vs Pazar: Alicon Castalloy Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %17.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALICON, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5436 olan ALICON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1379.95 ₹), adil fiyattan (546.23 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1379.95 ₹), adil fiyattan %60.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (21.78) bir bütün olarak sektörünkinden (96.86) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (21.78) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak sektörünkinden (10.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.8573) sektörün tamamından (22.02) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.8573), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.33) sektörün tamamından (58.36) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.33) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %3.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%19.34) 5 yıllık ortalama getiriden (%3.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%19.34) sektörün getirisinden (%35.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%11.77) sektörün tamamından (%11.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%11.77) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.3) sektörün tamamından (%10.84) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.3) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%7.89) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%7.89) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %0.8473 sektör ortalamasından %0.7477 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.8473, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.8473 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.41) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
