Şirket analizi Alkem Laboratories Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %9.11 %100'ün altındadır ve 5 yılda %11.42 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.55%) sektör ortalamasının (ROE=10.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4706.95 ₹), adil değerlemeden (1903.43 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.28) sektör ortalamasının (%9.58) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.21) sektör ortalamasından (%12.14) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alkem Laboratories Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.2% | -1.9% | 3.4% |
| 90 günler | -12.9% | -12.6% | -2.2% |
| 1 yıl | -7.2% | 12.1% | 6% |
ALKEM vs Sektör: Alkem Laboratories Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-19.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALKEM vs Pazar: Alkem Laboratories Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.23 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALKEM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1387 olan ALKEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4706.95 ₹), adil fiyattan (1903.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4706.95 ₹), adil fiyattan %59.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.89) bir bütün olarak sektörünkinden (59.64) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.89) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.35) bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.35) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.52) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.07) sektörün tamamından (141.6) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (24.07) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %11.87 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%11.87) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.48) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.55) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.55) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.24) sektörün tamamından (%7.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.24) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.58) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.58) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.28, sektör ortalamasının %9.58 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.28, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.28 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%29.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
