Şirket analizi Allcargo Logistics Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (42.21 ₹), adil değerlemeden (12.31 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7463) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-46.17) sektör ortalamasından (%-5.19) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.23, 5 yılda %14.94 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.61%) sektör ortalamasından (ROE=12.88%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Allcargo Logistics Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -8.1% | 1.2% | -2.5% |
| 90 günler | -27.3% | -18.1% | -1.8% |
| 1 yıl | -46.2% | -5.2% | 6.6% |
ALLCARGO vs Sektör: Allcargo Logistics Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-40.98 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
ALLCARGO vs Pazar: Allcargo Logistics Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-52.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALLCARGO, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8879 olan ALLCARGO.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (42.21 ₹), adil fiyattan (12.31 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (42.21 ₹), adil fiyattan %70.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.63) bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak sektörünkinden (10.27) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.72) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.5407) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.5407), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.04) sektörün tamamından (58.35) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (12.04) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-6.57 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-6.57) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.61) sektörün tamamından (%12.88) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.61) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.04) sektörün tamamından (%10.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.04) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.77) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%15.77) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7463 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.14.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.1202) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
