Şirket analizi Allsec Technologies Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%3.57) sektör ortalamasından (%1.12) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.27) sektör ortalamasından (%-48.89) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.94%) sektör ortalamasının (ROE=12.94%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (886.4 ₹), adil değerlemeden (520.56 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %12.15, 5 yılda %0.3018 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Allsec Technologies Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -8.7% | 1% |
| 90 günler | 0% | -46.8% | 6.4% |
| 1 yıl | 15.3% | -48.9% | 7.9% |
ALLSEC vs Sektör: Allsec Technologies Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %64.15 oranında geride bıraktı.
ALLSEC vs Pazar: Allsec Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %7.36 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALLSEC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.2936 olan ALLSEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (886.4 ₹), adil fiyattan (520.56 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (886.4 ₹), adil fiyattan %41.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (17.69) bir bütün olarak sektörünkinden (98.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (17.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.61) bir bütün olarak sektörünkinden (10.57) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.61) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.41) sektörün tamamından (22.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) sektörün tamamından (59.05) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (9.41) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.49 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.49) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.15) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.94) sektörün tamamından (%12.94) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.94) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%18.25) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%18.25) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.56) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.56) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.57 sektör ortalamasından %1.12 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.57, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.57 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%71.42) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
