Şirket analizi Alps Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (2.09 ₹), adil fiyattan (2.47 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%5.13) sektör ortalamasından (%-15.28) daha yüksektir.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6774) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %17229.22, 5 yılda %204.39 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.02%) sektör ortalamasından (ROE=8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Alps Industries Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.9% | -0.1% | -2.6% |
| 90 günler | -29.6% | -16.1% | -2.7% |
| 1 yıl | 5.1% | -15.3% | 3.2% |
ALPSINDUS vs Sektör: Alps Industries Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %20.41 oranında geride bıraktı.
ALPSINDUS vs Pazar: Alps Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %1.91 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ALPSINDUS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0986 olan ALPSINDUS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (2.09 ₹), adil fiyattan (2.47 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (2.09 ₹), adil fiyattan %18.2 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (84.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.0106) bir bütün olarak sektörünkinden (6.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.0106) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.61) sektörün tamamından (4.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.61), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (311.9), sektörün tamamından (33.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (311.9) piyasanın tamamından (34.44) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-9.98 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-9.98) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.02) sektörün tamamından (%8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.02) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-955.17) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-955.17) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6774 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
