Şirket analizi Anant Raj Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.16) sektör ortalamasından (%-20.95) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %12.87 %100'ün altındadır ve 5 yılda %23.66 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.21%) sektör ortalamasının (ROE=7.68%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (508.95 ₹), adil değerlemeden (159.52 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1127) sektör ortalamasının (%0.3273) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Anant Raj Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.5% | -49.6% | -2.2% |
| 90 günler | -28.3% | -32.9% | -9.8% |
| 1 yıl | 36.2% | -21% | -1% |
ANANTRAJ vs Sektör: Anant Raj Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %57.11 oranında geride bıraktı.
ANANTRAJ vs Pazar: Anant Raj Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %37.19 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ANANTRAJ, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6954 olan ANANTRAJ.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (508.95 ₹), adil fiyattan (159.52 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (508.95 ₹), adil fiyattan %68.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (37.29) bir bütün olarak sektörünkinden (59.62) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (37.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.69) bir bütün olarak sektörünkinden (4.46) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.69) sektörün tamamından (428.68) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.69), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.03), sektörün tamamından (-20.21) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.03) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %178.93 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%178.93) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.21) sektörün tamamından (%7.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.21) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.76) sektörün tamamından (%3.66) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.76) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.45) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.45) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1127, sektör ortalamasının %0.3273 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1127, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1127 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.09) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
