Şirket analizi Ashiana Housing Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%10.71) sektör ortalamasından (%-12.48) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.16 %100'ün altındadır ve 5 yılda %13.51 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.9%) sektör ortalamasının (ROE=7.68%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (299.75 ₹), adil değerlemeden (130.22 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1505) sektör ortalamasının (%0.3326) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Ashiana Housing Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0% | -10.4% | 0.7% |
| 90 günler | -13.1% | -30% | -1.6% |
| 1 yıl | 10.7% | -12.5% | 6.1% |
ASHIANA vs Sektör: Ashiana Housing Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %23.19 oranında geride bıraktı.
ASHIANA vs Pazar: Ashiana Housing Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.66 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASHIANA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.206 olan ASHIANA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (299.75 ₹), adil fiyattan (130.22 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (299.75 ₹), adil fiyattan %56.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (34.24) bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (34.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.71) bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.04) sektörün tamamından (428.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.48), sektörün tamamından (-20.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.48) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-75.16 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-75.16) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.9) sektörün tamamından (%7.68) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.9) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.62) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.62) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-2.42) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-2.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1505, sektör ortalamasının %0.3326 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1505, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1505 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.03) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
