Şirket analizi Asian Energy Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%2.89) sektör ortalamasından (%-48.71) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (241.92 ₹), adil değerlemeden (72.26 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%2.49) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %5.82, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.67%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Asian Energy Services Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 18.5% | -36% | 2.4% |
| 90 günler | -24% | -14.4% | -1.5% |
| 1 yıl | 2.9% | -48.7% | 6.1% |
ASIANENE vs Sektör: Asian Energy Services Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %51.59 oranında geride bıraktı.
ASIANENE vs Pazar: Asian Energy Services Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-3.23 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASIANENE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0555 olan ASIANENE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (241.92 ₹), adil fiyattan (72.26 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (241.92 ₹), adil fiyattan %70.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.71) bir bütün olarak sektörünkinden (54.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.71) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.91), bir bütün olarak sektörünkinden (2.6) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.91) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.57) sektörün genelinden (1.82) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.57), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.85), sektörün tamamından (11.24) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.85) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-2.58 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-2.58) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.67) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.67) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%7.48) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%7.48) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %2.49 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
