Şirket analizi Astec LifeSciences Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (1217.55 ₹), adil değerlemeden (275.55 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.1) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.29) sektör ortalamasından (%-1.78) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %50.66, 5 yılda %30.15 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-11.9%) sektör ortalamasından (ROE=9.9%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Astec LifeSciences Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.2% | -2.4% | -3.9% |
| 90 günler | -12.1% | -16.1% | -7.5% |
| 1 yıl | -2.3% | -1.8% | 11.4% |
ASTEC vs Sektör: Astec LifeSciences Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-0.5184 oranında biraz düşük performans gösterdi.
ASTEC vs Pazar: Astec LifeSciences Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.69 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASTEC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0441 olan ASTEC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1217.55 ₹), adil fiyattan (275.55 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1217.55 ₹), adil fiyattan %77.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (92.7), bir bütün olarak sektörünkinden (48.49) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (92.7) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.94), bir bütün olarak sektörünkinden (5.17) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.94) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.79) sektörün genelinden (3.65) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.79), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10011.79) sektörün tamamından (-40.63) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-10011.79) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-46.26 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-283.57) 5 yıllık ortalama getiriden (%-46.26) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-283.57) sektörün getirisinden (%-20.83) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-11.9) sektörün tamamından (%9.9) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-11.9) piyasanın tamamından (%3.38) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-4.8) sektörün tamamından (%7.17) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-4.8) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.75) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.75) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.1 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%11.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
