Şirket analizi Aster DM Healthcare Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%727.45) sektör ortalamasından (%9.59) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%25.64) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %3.85 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.98 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (417.25 ₹), adil değerlemeden (24.43 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=2.84%) sektör ortalamasından (ROE=7.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Aster DM Healthcare Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2.8% | 4.7% | 1.1% |
| 90 günler | 24.5% | 12.8% | -2.1% |
| 1 yıl | 25.6% | -41.8% | 20.7% |
ASTERDM vs Sektör: Aster DM Healthcare Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %67.42 oranında geride bıraktı.
ASTERDM vs Pazar: Aster DM Healthcare Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.95 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ASTERDM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4931 olan ASTERDM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (417.25 ₹), adil fiyattan (24.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (417.25 ₹), adil fiyattan %94.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (168.76), bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (168.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.34) bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.34) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.9) sektörün tamamından (8.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.9), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.95) sektörün tamamından (141.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (39.95) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.24 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-69.57) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-69.57) sektörün getirisinden (%38.16) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%2.84) sektörün tamamından (%7.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%2.84) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7186) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7186) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %727.45 sektör ortalamasından %9.59 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %727.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %727.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
