Şirket analizi Adani Total Gas Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-43.99) sektör ortalamasından (%-47.83) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.47%) sektör ortalamasının (ROE=-374.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (579.05 ₹), adil değerlemeden (76.33 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0548) sektör ortalamasının (%1.39) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %23.62, 5 yılda %19.24 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Adani Total Gas Limited | Utilities | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1% | -1.5% | -1.5% |
| 90 günler | -27.6% | -31.5% | -6.5% |
| 1 yıl | -44% | -47.8% | 2.1% |
ATGL vs Sektör: Adani Total Gas Limited, geçen yıl "Utilities" sektörünü %3.84 oranında geride bıraktı.
ATGL vs Pazar: Adani Total Gas Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-46.07 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: ATGL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.846 olan ATGL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (579.05 ₹), adil fiyattan (76.33 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (579.05 ₹), adil fiyattan %86.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (154.69), bir bütün olarak sektörünkinden (43.64) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (154.69) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (28.84), bir bütün olarak sektörünkinden (4.25) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (28.84) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (23.07) sektörün genelinden (5.77) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (23.07), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (91.8), sektörün tamamından (17.4) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (91.8) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.6 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.6) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.46) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.47) sektörün tamamından (%-374.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.47) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.91) sektörün tamamından (%8.04) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.91) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.29) sektörün tamamından (%10.58) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0548, sektör ortalamasının %1.39 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0548, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0548 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.12) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
