Şirket analizi Axis Bank Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1040.7 ₹), adil fiyattan (1781.35 ₹) daha düşük
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-3.05) sektör ortalamasından (%-17.65) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %15.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.5 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=18.4%) sektör ortalamasının (ROE=16.25%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.0792) sektör ortalamasının (%1.25) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Axis Bank Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.7% | -7.5% | -1% |
| 90 günler | -9.1% | -23% | -5.6% |
| 1 yıl | -3% | -17.6% | 7.2% |
AXISBANK vs Sektör: Axis Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %14.6 oranında geride bıraktı.
AXISBANK vs Pazar: Axis Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-10.21 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXISBANK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0586 olan AXISBANK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1040.7 ₹), adil fiyattan (1781.35 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1040.7 ₹), adil fiyattan %71.2 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (5.06) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (5.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (5) sektörün tamamından (32.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (5) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %264.78 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%264.78) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%18.4) sektörün tamamından (%16.25) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%18.4) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.84) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.84) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.27) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0792, sektör ortalamasının %1.25 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0792, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0792 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
