NSE: AXISBANK - Axis Bank Limited

Altı ay boyunca karlılık: +18.14%
Sektör: Financials

Şirket analizi Axis Bank Limited

Raporu indir: word Word pdf PDF

1. Sürdürmek

Artıları

  • Fiyat (1242.7 ₹), adil fiyattan (1784.63 ₹) daha düşük
  • Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%23.28) sektör ortalamasından (%-44.23) daha yüksektir.
  • Mevcut borç seviyesi %15.03 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.27 seviyesinden düşmüştür.
  • Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.8%) sektör ortalamasının (ROE=14.6%) üzerindedir

Eksileri

  • Temettüler (%0.0792) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.

Benzer şirketler

HDFC Bank Limited

Bajaj Finance Limited

ICICI Bank Limited

State Bank of India

2. Hisse fiyatı ve performansı

2.1. Hisse fiyatı

2.2. Haberler

Henüz haber yok

2.3. Piyasa verimliliği

Axis Bank Limited Financials Dizin
7 günler 8.5% 3.7% 0.7%
90 günler -5% -7% 0%
1 yıl 23.3% -44.2% 16.8%

AXISBANK vs Sektör: Axis Bank Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %67.51 oranında geride bıraktı.

AXISBANK vs Pazar: Axis Bank Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %6.52 daha iyi performans gösterdi.

İstikrarlı fiyat: AXISBANK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.

Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4476 olan AXISBANK.

3. Raporun özeti

3.1. Genel

P/E: 12.16
P/S: 2.32

3.2. Hasılat

EPS 85.01
ROE 16.8%
ROA 1.74%
ROIC 3.27%
Ebitda margin 0.9791%

4. Temel Analiz

4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini

Adil fiyat, Merkez Bankası yeniden finansman oranı ve hisse başına kazanç (EPS) dikkate alınarak hesaplanır.

Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1242.7 ₹), adil fiyattan (1784.63 ₹) daha düşük.

Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1242.7 ₹), adil fiyattan %43.6 daha düşük.

4.2. P/E

P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak sektörünkinden (62.4) daha düşük.

P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.

4.2.1 P/E Benzer şirketler

4.3. P/BV

P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak sektörünkinden (3.21) daha düşük.

P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.

4.3.1 P/BV Benzer şirketler

4.4. P/S

P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.32) sektörün tamamından (8.48) daha düşük.

P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.32), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.

4.4.1 P/S Benzer şirketler

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (320.05), sektörün tamamından (99.44) daha yüksektir.

EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (320.05) piyasanın tamamından (36.92) daha yüksek.

5. karlılık

5.1. Kârlılık ve gelir

5.2. Hisse başına kazanç - EPS

5.3. Geçmiş performans Net Income

Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %84.74 oranında büyüdü.

Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%143.9) 5 yıllık ortalama getiriden (%84.74) daha yüksek.

karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%143.9) sektörün getirisini (%25.62) aşıyor.

5.4. ROE

ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.8) sektörün tamamından (%14.6) daha yüksektir.

ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.8) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.

5.5. ROA

ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.74) sektörün tamamından (%3.97) daha düşük.

ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.

5.6. ROIC

ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.27) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.

ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.27) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.

6. Finans

6.1. Varlıklar ve borç

Borç seviyesi: (%15.03%) varlıklara göre oldukça düşüktür.

Borç azaltma: 5 yıl içinde borç %44.27'den %15.03'ye düştü.

Borç fazlası: Borç, %864.84 yüzdelik net kâr kapsamında değildir.

6.2. Kâr artışı ve hisse fiyatı

7. Temettüler

7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması

Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0792, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.

7.2. Ödemelerde istikrar ve artış

Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0792, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.

Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0792 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.

7.3. Ödeme yüzdesi

Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.17) rahatsız edici bir seviyede.

8. İçeriden bilgi ticareti

8.1. İçeriden bilgi ticareti

İçeriden Satın Alma Son 3 ayda içeriden satışları %100 oranında aştı.

8.2. Son İşlemler

Henüz içeriden öğrenilen bir işlem kaydedilmedi

Aboneliğiniz için ödeme yapın

Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir

9. Promosyonlar forumu Axis Bank Limited

9.3. Yorumlar