Şirket analizi Axiscades Technologies Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (533.4 ₹), adil değerlemeden (84.61 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6822) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.27) sektör ortalamasından (%9.12) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28, 5 yılda %18.26 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=7.11%) sektör ortalamasından (ROE=9.94%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Axiscades Technologies Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.4% | -2.6% | -5% |
| 90 günler | 4.8% | -16.6% | -7.7% |
| 1 yıl | -13.3% | 9.1% | 9% |
AXISCADES vs Sektör: Axiscades Technologies Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-22.4 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AXISCADES vs Pazar: Axiscades Technologies Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-22.25 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXISCADES, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2552 olan AXISCADES.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (533.4 ₹), adil fiyattan (84.61 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (533.4 ₹), adil fiyattan %84.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (73.16), bir bütün olarak sektörünkinden (44.71) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (73.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.06) bir bütün olarak sektörünkinden (5.86) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.51) sektörün tamamından (13.95) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.51), bir bütün olarak piyasanınkinden (17.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.6) sektörün tamamından (23.06) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.6) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-100.68 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-727) 5 yıllık ortalama getiriden (%-100.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-727) sektörün getirisinden (%35.53) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%7.11) sektörün tamamından (%9.94) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%7.11) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.21) sektörün tamamından (%10.41) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.21) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%-0.7016) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%-0.7016) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6822 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%1.32) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
