Şirket analizi Axita Cotton Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (10.02 ₹), adil fiyattan (37.43 ₹) daha düşük
- Temettüler (%1.65) sektör ortalamasından (%0.6774) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=34.78%) sektör ortalamasının (ROE=8%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-56.72) sektör ortalamasından (%-41) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %25.74, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Axita Cotton Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.1% | -29.4% | 4.2% |
| 90 günler | -14.9% | -44.1% | -2.1% |
| 1 yıl | -56.7% | -41% | 6.7% |
AXITA vs Sektör: Axita Cotton Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-15.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
AXITA vs Pazar: Axita Cotton Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-63.38 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: AXITA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.09 olan AXITA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (10.02 ₹), adil fiyattan (37.43 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (10.02 ₹), adil fiyattan %273.6 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (20.41) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (20.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.43) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.377) sektörün tamamından (4.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.377), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.8) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (14.8) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %1131.41 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%1131.41) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%34.78) sektörün tamamından (%8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%34.78) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%22.7) sektörün tamamından (%6.92) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%22.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.65 sektör ortalamasından %0.6774 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.65, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.88.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.65 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.62) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
