Şirket analizi Bajaj Finserv Ltd.
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.64) sektör ortalamasından (%-44.23) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1890.4 ₹), adil değerlemeden (392.89 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1139) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %51.16, 5 yılda %35.4 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=13.51%) sektör ortalamasından (ROE=14.6%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bajaj Finserv Ltd. | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.6% | 3.7% | 2.4% |
| 90 günler | 17.8% | -7% | -3.8% |
| 1 yıl | 15.6% | -44.2% | 19.8% |
BAJAJFINSV vs Sektör: Bajaj Finserv Ltd., geçen yıl "Financials" sektörünü %59.87 oranında geride bıraktı.
BAJAJFINSV vs Pazar: Bajaj Finserv Ltd. geçtiğimiz yıl piyasada %-4.18 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAJAJFINSV, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3007 olan BAJAJFINSV.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1890.4 ₹), adil fiyattan (392.89 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1890.4 ₹), adil fiyattan %79.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (31.24) bir bütün olarak sektörünkinden (62.4) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (31.24) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak sektörünkinden (3.21) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.45) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.37) sektörün tamamından (8.48) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.37), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.23) sektörün tamamından (99.44) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-18.23) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %30.62 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%26.97) 5 yıllık ortalama getiriden (%30.62) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%26.97) sektörün getirisini (%25.62) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%13.51) sektörün tamamından (%14.6) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%13.51) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.51) sektörün tamamından (%3.97) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.51) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.24) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.24) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1139, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1139, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1139 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.52) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
