Şirket analizi Bajaj Holdings & Investment Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.76) sektör ortalamasından (%1.25) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%29.99) sektör ortalamasından (%-15.15) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.096 %100'ün altındadır ve 5 yılda %0.6212 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (10314.8 ₹), adil değerlemeden (9004.79 ₹) daha yüksek
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=14.77%) sektör ortalamasından (ROE=16.25%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bajaj Holdings & Investment Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.4% | -0.2% | -2% |
| 90 günler | -2.6% | -21.6% | -6.9% |
| 1 yıl | 30% | -15.1% | 1.8% |
BAJAJHLDNG vs Sektör: Bajaj Holdings & Investment Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %45.14 oranında geride bıraktı.
BAJAJHLDNG vs Pazar: Bajaj Holdings & Investment Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %28.22 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAJAJHLDNG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5768 olan BAJAJHLDNG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (10314.8 ₹), adil fiyattan (9004.79 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (10314.8 ₹), adil fiyattan %12.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (12.8) bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (12.8) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (54.29) sektörün genelinden (10.24) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (54.29), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (58.72), sektörün tamamından (32.2) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (58.72) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%14.77) sektörün tamamından (%16.25) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%14.77) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.28) sektörün tamamından (%4.57) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.28) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.16) sektörün tamamından (%10.28) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.76 sektör ortalamasından %1.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.76, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.79.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.76 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.57) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
