Şirket analizi Bajaj Finance Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%31.93) sektör ortalamasından (%4.39) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %62.06 %100'ün altındadır ve 5 yılda %71.15 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=22.05%) sektör ortalamasının (ROE=16.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (8488.8 ₹), adil değerlemeden (3307.99 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bajaj Finance Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 3.3% | -0.8% | 1.5% |
| 90 günler | 33.3% | -14.8% | -8.8% |
| 1 yıl | 31.9% | 4.4% | 0.3% |
BAJFINANCE vs Sektör: Bajaj Finance Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %27.53 oranında geride bıraktı.
BAJFINANCE vs Pazar: Bajaj Finance Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %31.59 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BAJFINANCE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.614 olan BAJFINANCE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (8488.8 ₹), adil fiyattan (3307.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (8488.8 ₹), adil fiyattan %61 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (28.65) bir bütün olarak sektörünkinden (59.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (28.65) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (5.4), bir bütün olarak sektörünkinden (3.38) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (5.4) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (12.06) sektörün genelinden (10.05) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (12.06), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.58) sektörün tamamından (119.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (18.58) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %34.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%34.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.2458) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%22.05) sektörün tamamından (%16.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%22.05) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%4.44) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%4.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.68) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.56) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
