Şirket analizi Bank of Baroda
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (217.69 ₹), adil fiyattan (413.93 ₹) daha düşük
- Temettüler (%4.81) sektör ortalamasından (%1.25) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-1.55) sektör ortalamasından (%-15.15) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.7%) sektör ortalamasının (ROE=16.25%) üzerindedir
Eksileri
- Mevcut borç seviyesi %6.16, 5 yılda %5.28 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank of Baroda | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.5% | -0.2% | 1.7% |
| 90 günler | -8.9% | -21.6% | -1.6% |
| 1 yıl | -1.6% | -15.1% | 8% |
BANKBARODA vs Sektör: Bank of Baroda, geçen yıl "Financials" sektörünü %13.6 oranında geride bıraktı.
BANKBARODA vs Pazar: Bank of Baroda geçtiğimiz yıl piyasada %-9.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BANKBARODA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0298 olan BANKBARODA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (217.69 ₹), adil fiyattan (413.93 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (217.69 ₹), adil fiyattan %90.1 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.16) bir bütün olarak sektörünkinden (60.14) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.16) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak sektörünkinden (3.48) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.23) sektörün tamamından (10.24) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.23), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.95) sektörün tamamından (32.2) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.95) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %384.58 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%384.58) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.05) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.7) sektörün tamamından (%16.25) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.7) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.18) sektörün tamamından (%4.57) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.18) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%8.18) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%8.18) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %4.81 sektör ortalamasından %1.25 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %4.81, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %4.81 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.16) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
