Şirket analizi Bank of India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (94.12 ₹), adil fiyattan (152.97 ₹) daha düşük
- Temettüler (%3.97) sektör ortalamasından (%1.21) daha yüksektir.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-29.86) sektör ortalamasından (%6.96) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.76, 5 yılda %5.46 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.02%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bank of India Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.3% | -0.5% | 4.2% |
| 90 günler | -16.7% | -19% | -2.1% |
| 1 yıl | -29.9% | 7% | 6.7% |
BANKINDIA vs Sektör: Bank of India Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-36.82 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BANKINDIA vs Pazar: Bank of India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BANKINDIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5742 olan BANKINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (94.12 ₹), adil fiyattan (152.97 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (94.12 ₹), adil fiyattan %62.5 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (8.77) bir bütün olarak sektörünkinden (59.89) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (8.77) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.8141) bir bütün olarak sektörünkinden (3.39) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.8141) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.26) sektörün tamamından (10.09) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.26), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (308.06), sektörün tamamından (119.71) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (308.06) piyasanın tamamından (34.47) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-63.03 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-63.03) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.4292) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.02) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.02) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.7501) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.7501) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%3.68) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%3.68) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %3.97 sektör ortalamasından %1.21 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %3.97, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %3.97 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%12.5) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
