Şirket analizi Brand Concepts Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=26.08%) sektör ortalamasının (ROE=8%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (317.45 ₹), adil değerlemeden (182.65 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6774) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-60.77) sektör ortalamasından (%-15.28) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %39.28, 5 yılda %29.82 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brand Concepts Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.7% | -0.1% | -2.6% |
| 90 günler | -37.9% | -16.1% | -2.7% |
| 1 yıl | -60.8% | -15.3% | 3.2% |
BCONCEPTS vs Sektör: Brand Concepts Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-45.49 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BCONCEPTS vs Pazar: Brand Concepts Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-63.99 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BCONCEPTS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.17 olan BCONCEPTS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (317.45 ₹), adil fiyattan (182.65 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (317.45 ₹), adil fiyattan %42.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (74.04) bir bütün olarak sektörünkinden (84.25) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (74.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (14.44), bir bütün olarak sektörünkinden (6.46) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (14.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.21) sektörün tamamından (4.63) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.21), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.4) sektörün tamamından (33.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.4) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-216.31 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-216.31) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%26.08) sektörün tamamından (%8) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%26.08) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.5) sektörün tamamından (%6.92) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.5) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6774 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%4.86) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
