Şirket analizi Bharat Dynamics Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%30.17) sektör ortalamasından (%-5.19) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.89%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1116.35 ₹), adil değerlemeden (75.16 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.5502) sektör ortalamasının (%0.7463) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %0.0362, 5 yılda %0.0333 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharat Dynamics Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.1% | 1.2% | 3.5% |
| 90 günler | -5.6% | -18.1% | -2.2% |
| 1 yıl | 30.2% | -5.2% | 9% |
BDL vs Sektör: Bharat Dynamics Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %35.36 oranında geride bıraktı.
BDL vs Pazar: Bharat Dynamics Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %21.16 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BDL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5802 olan BDL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1116.35 ₹), adil fiyattan (75.16 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1116.35 ₹), adil fiyattan %93.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (201.74), bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (201.74) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (33.99), bir bütün olarak sektörünkinden (10.27) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (33.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (52.17) sektörün genelinden (22.04) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (52.17), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (136.86), sektörün tamamından (58.35) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (136.86) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.91 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.91) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.89) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.89) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.45) sektörün tamamından (%10.68) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.45) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.46) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.5502, sektör ortalamasının %0.7463 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.5502, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.5502 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%23.69) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
