Şirket analizi Bhagiradha Chemicals & Industries Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (365.55 ₹), adil değerlemeden (13.15 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1107) sektör ortalamasının (%1.09) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-77.44) sektör ortalamasından (%9.13) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %10.66, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.4%) sektör ortalamasından (ROE=8.06%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bhagiradha Chemicals & Industries Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 4.2% | -2.7% | -2.5% |
| 90 günler | 38.3% | -7.2% | -4.8% |
| 1 yıl | -77.4% | 9.1% | 11.1% |
BHAGCHEM vs Sektör: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-86.56 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BHAGCHEM vs Pazar: Bhagiradha Chemicals & Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-88.52 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHAGCHEM, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-1.49 olan BHAGCHEM.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (365.55 ₹), adil fiyattan (13.15 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (365.55 ₹), adil fiyattan %96.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (1007.48), bir bütün olarak sektörünkinden (48.42) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (1007.48) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.83) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (44.37), bir bütün olarak sektörünkinden (5.16) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (44.37) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (45.03) sektörün genelinden (3.63) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (45.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (17.13) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (403.79), sektörün tamamından (-39.68) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (403.79) piyasanın tamamından (26.75) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-0.0713 düştü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-59.64) 5 yıllık ortalama getiriden (%-0.0713) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-59.64) sektörün getirisini (%-99.1) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.4) sektörün tamamından (%8.06) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.4) piyasanın tamamından (%11.56) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.16) sektörün tamamından (%6.98) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.29) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.29) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1107, sektör ortalamasının %1.09 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1107, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.9.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1107 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%17.13) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
