Şirket analizi Bharat Rasayan Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%15.74) sektör ortalamasından (%3) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.68 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.15%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (9986.85 ₹), adil değerlemeden (2411.88 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.0117) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharat Rasayan Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -10.4% | -1.3% | 4.2% |
| 90 günler | -9% | -14.7% | -2.1% |
| 1 yıl | 15.7% | 3% | 6.7% |
BHARATRAS vs Sektör: Bharat Rasayan Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %12.73 oranında geride bıraktı.
BHARATRAS vs Pazar: Bharat Rasayan Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %9.07 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHARATRAS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.3026 olan BHARATRAS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (9986.85 ₹), adil fiyattan (2411.88 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (9986.85 ₹), adil fiyattan %75.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (38.06) bir bütün olarak sektörünkinden (44.36) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (38.06) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.68) bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.68) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.48) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.66), sektörün tamamından (-43.17) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.66) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-7.88 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-7.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.27) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.15) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.15) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.41) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%13.59) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%13.59) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.0117, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.0117, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.0117 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.6526) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
