Şirket analizi Bharti Airtel Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%54.29) sektör ortalamasından (%9.55) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (1664.85 ₹), adil değerlemeden (185.46 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2657) sektör ortalamasının (%0.9316) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %48.5, 5 yılda %42.48 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.36%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Bharti Airtel Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -3.1% | 0.2% |
| 90 günler | -7.8% | -13.9% | -6.6% |
| 1 yıl | 54.3% | 9.5% | 9.2% |
BHARTIARTL vs Sektör: Bharti Airtel Limited, geçen yıl "Communication Services" sektörünü %44.74 oranında geride bıraktı.
BHARTIARTL vs Pazar: Bharti Airtel Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %45.04 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BHARTIARTL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %1.04 olan BHARTIARTL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1664.85 ₹), adil fiyattan (185.46 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1664.85 ₹), adil fiyattan %88.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (96.57), bir bütün olarak sektörünkinden (35.48) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (96.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha yüksektir.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.83), bir bütün olarak sektörünkinden (4.42) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.83) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.81) sektörün tamamından (5.34) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.81), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.58) sektörün tamamından (13.62) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.58) piyasanın tamamından (25.21) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %344.69 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%-10.53) 5 yıllık ortalama getiriden (%344.69) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-10.53) sektörün getirisinden (%0.4281) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.36) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.36) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.68) sektörün tamamından (%2.35) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.68) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.13) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2657, sektör ortalamasının %0.9316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2657, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2657 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%56.04) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
