Şirket analizi Biocon Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%36.11) sektör ortalamasından (%-41.78) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (361.5 ₹), adil değerlemeden (98.92 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.4194) sektör ortalamasının (%9.59) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %28.15, 5 yılda %22.5 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.17%) sektör ortalamasından (ROE=7.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Biocon Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 2% | 4.7% | -1.6% |
| 90 günler | -3.4% | 12.8% | -3.3% |
| 1 yıl | 36.1% | -41.8% | 12.2% |
BIOCON vs Sektör: Biocon Limited, geçen yıl "Healthcare" sektörünü %77.89 oranında geride bıraktı.
BIOCON vs Pazar: Biocon Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %23.94 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BIOCON, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6945 olan BIOCON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (361.5 ₹), adil fiyattan (98.92 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (361.5 ₹), adil fiyattan %72.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.53) bir bütün olarak sektörünkinden (59.31) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.53) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak sektörünkinden (6.53) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.05) sektörün tamamından (8.62) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.05), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.4) sektörün tamamından (141.72) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (13.4) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %2.59 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%120.99) 5 yıllık ortalama getiriden (%2.59) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%120.99) sektörün getirisini (%38.16) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.17) sektörün tamamından (%7.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.17) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%1.82) sektörün tamamından (%6.7) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%1.82) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%1.86) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%1.86) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.4194, sektör ortalamasının %9.59 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.4194, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.4194 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%19.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
