Şirket analizi BLS International Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.89 %100'ün altındadır ve 5 yılda %7.86 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.13%) sektör ortalamasının (ROE=12.89%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (325.65 ₹), adil değerlemeden (125.5 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3062) sektör ortalamasının (%0.8193) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-7.94) sektör ortalamasından (%-6.75) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BLS International Services Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.2% | -0.6% | -0.7% |
| 90 günler | -30.3% | -28.5% | -9.7% |
| 1 yıl | -7.9% | -6.7% | 1.5% |
BLS vs Sektör: BLS International Services Limited, geçen yıl "Industrials" sektöründe %-1.2 oranında biraz düşük performans gösterdi.
BLS vs Pazar: BLS International Services Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-9.41 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BLS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1528 olan BLS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (325.65 ₹), adil fiyattan (125.5 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (325.65 ₹), adil fiyattan %61.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (42.63) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (42.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (9.26) bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (9.26) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.96) sektörün tamamından (22.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.96), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.18) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (33.18) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %99.4 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%99.4) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.86) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.13) sektörün tamamından (%12.89) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.13) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%24.43) sektörün tamamından (%10.69) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%24.43) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%28.61) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%28.61) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3062, sektör ortalamasının %0.8193 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3062, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3062 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%9.85) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
