Şirket analizi Blue Coast Hotels Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%363.37) sektör ortalamasından (%-41) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (46.57 ₹), adil değerlemeden (30.98 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.6774) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %447.88, 5 yılda %89.6 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.97%) sektör ortalamasından (ROE=8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Blue Coast Hotels Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.4% | -29.4% | 4.2% |
| 90 günler | 275% | -44.1% | -2.1% |
| 1 yıl | 363.4% | -41% | 6.7% |
BLUECOAST vs Sektör: Blue Coast Hotels Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %404.37 oranında geride bıraktı.
BLUECOAST vs Pazar: Blue Coast Hotels Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %356.71 daha iyi performans gösterdi.
Son derece değişken fiyat: BLUECOAST, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından önemli ölçüde daha değişkendir ve haftada +/- %15'in üzerinde tipik sapmalar vardır.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %6.99 olan BLUECOAST.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (46.57 ₹), adil fiyattan (30.98 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (46.57 ₹), adil fiyattan %33.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (-0.096) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (-0.096) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (48.46) sektörün genelinden (4.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (48.46), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (-83.18) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (-83.18) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-13.87 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-13.87) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.97) sektörün tamamından (%8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.97) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-66.15) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-66.15) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.6774 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
