Şirket analizi BPL Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (70.31 ₹), adil değerlemeden (41.25 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7295) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.74) sektör ortalamasından (%-17.38) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.88, 5 yılda %0 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=5.48%) sektör ortalamasından (ROE=8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| BPL Limited | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 5.3% | 3.5% | 6.4% |
| 90 günler | -26.7% | -11.1% | 2% |
| 1 yıl | -24.7% | -17.4% | 7.7% |
BPL vs Sektör: BPL Limited, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektöründe %-7.35 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
BPL vs Pazar: BPL Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-32.43 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BPL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4757 olan BPL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (70.31 ₹), adil fiyattan (41.25 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (70.31 ₹), adil fiyattan %41.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (32.59) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (32.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.13) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.52) sektörün genelinden (4.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.52), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.5) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.5) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %50.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%50.88) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%5.48) sektörün tamamından (%8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%5.48) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.19) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.19) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7295 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0.0128) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
