Şirket analizi Brigade Enterprises Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%108.91) sektör ortalamasından (%-32.93) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %29.86 %100'ün altındadır ve 5 yılda %44.38 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=12.38%) sektör ortalamasının (ROE=6.34%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1327.9 ₹), adil değerlemeden (264.69 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.318) sektör ortalamasının (%0.4313) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Brigade Enterprises Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | -49.1% | 0.5% |
| 90 günler | -2.7% | -19.9% | -0.9% |
| 1 yıl | 108.9% | -32.9% | 18.1% |
BRIGADE vs Sektör: Brigade Enterprises Limited, geçen yıl "Real Estate" sektörünü %141.83 oranında geride bıraktı.
BRIGADE vs Pazar: Brigade Enterprises Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %90.82 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BRIGADE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %2.09 olan BRIGADE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1327.9 ₹), adil fiyattan (264.69 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1327.9 ₹), adil fiyattan %80.1 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.99) bir bütün olarak sektörünkinden (57.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.99) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.09), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.43) sektörün tamamından (427.38) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.43), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (21.27), sektörün tamamından (-10.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (21.27) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %17.65 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%54.97) 5 yıllık ortalama getiriden (%17.65) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%54.97) sektörün getirisini (%42.38) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%12.38) sektörün tamamından (%6.34) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%12.38) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.52) sektörün tamamından (%3.33) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.52) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%4.28) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%4.28) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.318, sektör ortalamasının %0.4313 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.318, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.318 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%10.22) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
