Şirket analizi Britannia Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-2.37) sektör ortalamasından (%-8.99) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=57.25%) sektör ortalamasının (ROE=20.22%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (4798.05 ₹), adil değerlemeden (1114.47 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.52) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %22.76, 5 yılda %2.52 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Britannia Industries Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | -2.3% | -2.8% |
| 90 günler | -2.3% | -11.9% | -8.8% |
| 1 yıl | -2.4% | -9% | 1.2% |
BRITANNIA vs Sektör: Britannia Industries Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %6.62 oranında geride bıraktı.
BRITANNIA vs Pazar: Britannia Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-3.6 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BRITANNIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.0456 olan BRITANNIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (4798.05 ₹), adil fiyattan (1114.47 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (4798.05 ₹), adil fiyattan %76.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (54.76), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (54.76) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (29.55), bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (29.55) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.01) sektörün genelinden (4.35) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (35.19), sektörün tamamından (28.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (35.19) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.51 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.51) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.98) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%57.25) sektörün tamamından (%20.22) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%57.25) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%23.23) sektörün tamamından (%10.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%23.23) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%62.07) sektörün tamamından (%22.6) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%62.07) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.52 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%80.96) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
