Şirket analizi The Byke Hospitality Ltd
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%4.25) sektör ortalamasından (%-40.42) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (64.93 ₹), adil değerlemeden (16.99 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.7295) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %22.09, 5 yılda %9.2 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=3.12%) sektör ortalamasından (ROE=8%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| The Byke Hospitality Ltd | Consumer Discretionary | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -1.3% | -25.3% | 0.8% |
| 90 günler | -19.1% | -35.9% | 4% |
| 1 yıl | 4.3% | -40.4% | 7.3% |
BYKE vs Sektör: The Byke Hospitality Ltd, geçen yıl "Consumer Discretionary" sektörünü %44.67 oranında geride bıraktı.
BYKE vs Pazar: The Byke Hospitality Ltd geçtiğimiz yıl piyasada %-3 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: BYKE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.0818 olan BYKE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (64.93 ₹), adil fiyattan (16.99 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (64.93 ₹), adil fiyattan %73.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.29) bir bütün olarak sektörünkinden (85) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak sektörünkinden (6.59) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.15) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.78) sektörün tamamından (4.72) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.78), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.83) sektörün tamamından (33.7) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.83) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %7.24 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%7.24) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%3.12) sektörün tamamından (%8) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%3.12) piyasanın tamamından (%3.6) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%2.2) sektörün tamamından (%6.92) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%2.2) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.21) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.7295 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.8.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
