Şirket analizi Computer Age Management Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.77) sektör ortalamasından (%1.01) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%26.56) sektör ortalamasından (%11.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %6.81 %100'ün altındadır ve 5 yılda %14.77 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=41.7%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (3684.55 ₹), adil değerlemeden (952.43 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Computer Age Management Services Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.4% | 3.2% | 0.7% |
| 90 günler | -25.7% | -21% | -1.6% |
| 1 yıl | 26.6% | 11.6% | 6.1% |
CAMS vs Sektör: Computer Age Management Services Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %14.99 oranında geride bıraktı.
CAMS vs Pazar: Computer Age Management Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %20.51 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CAMS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.5107 olan CAMS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (3684.55 ₹), adil fiyattan (952.43 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (3684.55 ₹), adil fiyattan %74.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.09) bir bütün olarak sektörünkinden (71.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.09) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (16.64), bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (16.64) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.38) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (13.41) sektörün genelinden (5.21) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (13.41), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (28.1), sektörün tamamından (23.38) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (28.1) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %21.16 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%21.16) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.66) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%41.7) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%41.7) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%28.16) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%28.16) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%56.16) sektörün tamamından (%22.06) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%56.16) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.77 sektör ortalamasından %1.01 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.77, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.77 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%58.29) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
