MAX Sohbet
Şirket analizi Central Depository Services (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.64) sektör ortalamasından (%1.17) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%8.14) sektör ortalamasından (%0) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=31.31%) sektör ortalamasının (ROE=16.24%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1659.7 ₹), adil değerlemeden (244.57 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %0.0761, 5 yılda %0.0472 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Depository Services (India) Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -7.5% | 0% | -1.1% |
| 90 günler | 44.7% | 20.8% | 0.1% |
| 1 yıl | 8.1% | 0% | -0.5% |
CDSL vs Sektör: Central Depository Services (India) Limited, geçen yıl "Financials" sektörünü %8.14 oranında geride bıraktı.
CDSL vs Pazar: Central Depository Services (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %8.62 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CDSL, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1566 olan CDSL.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1659.7 ₹), adil fiyattan (244.57 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1659.7 ₹), adil fiyattan %85.3 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (44.57) bir bütün olarak sektörünkinden (59.44) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (44.57) bir bütün olarak piyasanınkinden (66.04) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.39), bir bütün olarak sektörünkinden (3.29) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.6) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (20.72) sektörün genelinden (10.03) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (20.72), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.95) daha yüksektir.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.99) sektörün tamamından (32.11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (31.99) piyasanın tamamından (24.96) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %58.96 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%58.96) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%2.69) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%31.31) sektörün tamamından (%16.24) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%31.31) piyasanın tamamından (%3.54) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%25.88) sektörün tamamından (%4.56) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%25.88) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.89) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%44.31) sektörün tamamından (%10.51) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%44.31) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.45) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.64 sektör ortalamasından %1.17 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.64, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Temettü büyümesi: Şirketin temettü geliri son 5 yılda %1.64 arttı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%39.89) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
