Şirket analizi Central Bank of India
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (46.28 ₹), adil değerlemeden (41.1 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.21) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-28.37) sektör ortalamasından (%4.39) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %4.47, 5 yılda %1.89 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=8.66%) sektör ortalamasından (ROE=16.24%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Central Bank of India | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.3% | -0.8% | 1.5% |
| 90 günler | -19.1% | -14.8% | -8.8% |
| 1 yıl | -28.4% | 4.4% | 0.3% |
CENTRALBK vs Sektör: Central Bank of India, geçen yıl "Financials" sektöründe %-32.77 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CENTRALBK vs Pazar: Central Bank of India geçtiğimiz yıl piyasada %-28.71 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CENTRALBK, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.5456 olan CENTRALBK.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (46.28 ₹), adil fiyattan (41.1 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (46.28 ₹), adil fiyattan %11.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (19.28) bir bütün olarak sektörünkinden (59.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (19.28) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak sektörünkinden (3.38) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.59) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.45) sektörün tamamından (10.05) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.45), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (57.21) sektörün tamamından (119.55) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (57.21) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-67.18 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-67.18) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0.2458) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%8.66) sektörün tamamından (%16.24) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%8.66) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%0.6241) sektörün tamamından (%4.56) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%0.6241) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.21 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.64.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
