Şirket analizi Century Plyboards (India) Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%6.43) sektör ortalamasından (%2.26) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %21.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %29.02 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=15.82%) sektör ortalamasının (ROE=9.92%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (756.95 ₹), adil değerlemeden (198.01 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.1271) sektör ortalamasının (%1.11) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Century Plyboards (India) Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 0.7% | -1.8% | -0.7% |
| 90 günler | 2.7% | -15.7% | -9.7% |
| 1 yıl | 6.4% | 2.3% | 1.5% |
CENTURYPLY vs Sektör: Century Plyboards (India) Limited, geçen yıl "Materials" sektörünü %4.17 oranında geride bıraktı.
CENTURYPLY vs Pazar: Century Plyboards (India) Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %4.97 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CENTURYPLY, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1237 olan CENTURYPLY.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (756.95 ₹), adil fiyattan (198.01 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (756.95 ₹), adil fiyattan %73.8 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (43.44) bir bütün olarak sektörünkinden (44.37) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (43.44) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (6.42), bir bütün olarak sektörünkinden (4.28) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (6.42) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.65) sektörün genelinden (3.22) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.65), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (26.55), sektörün tamamından (-42.93) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (26.55) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %23.35 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%23.35) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-19.42) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%15.82) sektörün tamamından (%9.92) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%15.82) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%10.41) sektörün tamamından (%7.18) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%10.41) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%17.78) sektörün tamamından (%15.1) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%17.78) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.1271, sektör ortalamasının %1.11 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.1271, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.1271 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%6.81) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
