Şirket analizi CG Power and Industrial Solutions Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%35.28) sektör ortalamasından (%-5.19) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %0.3121 %100'ün altındadır ve 5 yılda %31.85 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=52.39%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (615.1 ₹), adil değerlemeden (127.01 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.3294) sektör ortalamasının (%0.7463) altındadır.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CG Power and Industrial Solutions Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -14.4% | 1.2% | 0.3% |
| 90 günler | -26.3% | -18.1% | -3.7% |
| 1 yıl | 35.3% | -5.2% | 7.9% |
CGPOWER vs Sektör: CG Power and Industrial Solutions Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %40.47 oranında geride bıraktı.
CGPOWER vs Pazar: CG Power and Industrial Solutions Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %27.38 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CGPOWER, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.6785 olan CGPOWER.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (615.1 ₹), adil fiyattan (127.01 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (615.1 ₹), adil fiyattan %79.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (57.21) bir bütün olarak sektörünkinden (96.95) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (57.21) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (27.05), bir bütün olarak sektörünkinden (10.27) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (27.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (10.15) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (10.15), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (64.14), sektörün tamamından (58.35) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (64.14) piyasanın tamamından (25.16) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-33.22 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-33.22) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.79) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%52.39) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%52.39) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%28.99) sektörün tamamından (%10.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%28.99) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%47.49) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%47.49) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.3294, sektör ortalamasının %0.7463 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.3294, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.3294 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%13.91) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
