Şirket analizi Chemcon Speciality Chemicals Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %7.84 %100'ün altındadır ve 5 yılda %19.13 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Fiyat (170.38 ₹), adil değerlemeden (50.2 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%1.06) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-23.53) sektör ortalamasından (%-9.45) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=4.11%) sektör ortalamasından (ROE=9.92%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Chemcon Speciality Chemicals Limited | Materials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -6.9% | 1% |
| 90 günler | -4.6% | -10.3% | 6.4% |
| 1 yıl | -23.5% | -9.5% | 7.9% |
CHEMCON vs Sektör: Chemcon Speciality Chemicals Limited, geçen yıl "Materials" sektöründe %-14.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CHEMCON vs Pazar: Chemcon Speciality Chemicals Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-31.44 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CHEMCON, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4525 olan CHEMCON.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (170.38 ₹), adil fiyattan (50.2 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (170.38 ₹), adil fiyattan %70.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (46.46) bir bütün olarak sektörünkinden (49.11) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (46.46) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.94) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak sektörünkinden (5.42) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (1.87) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (3.34) sektörün tamamından (3.71) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (3.34), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.91) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (23.15), sektörün tamamından (-40.26) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.15) piyasanın tamamından (35.12) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-12.14 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-12.14) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-16.71) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%4.11) sektörün tamamından (%9.92) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%4.11) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%3.49) sektörün tamamından (%7.18) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%3.49) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%15.1) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %1.06 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.5.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%26.59) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
