Şirket analizi Cineline India Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (93.24 ₹), adil değerlemeden (14.1 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.3353) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-33.15) sektör ortalamasından (%-16.69) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %60.55, 5 yılda %54.79 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=-3.15%) sektör ortalamasından (ROE=7.68%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cineline India Limited | Real Estate | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.8% | -2.2% | 1.6% |
| 90 günler | -22.7% | -35.6% | -6.1% |
| 1 yıl | -33.1% | -16.7% | 3.7% |
CINELINE vs Sektör: Cineline India Limited, geçen yıl "Real Estate" sektöründe %-16.46 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CINELINE vs Pazar: Cineline India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-36.81 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CINELINE, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.6375 olan CINELINE.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (93.24 ₹), adil fiyattan (14.1 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (93.24 ₹), adil fiyattan %84.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak sektörünkinden (59.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (0) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.63) bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.63) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.58) sektörün tamamından (428.67) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.58), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.8) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (10.65), sektörün tamamından (-20.25) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.65) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-31.89 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%-31.89) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%-3.15) sektörün tamamından (%7.68) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%-3.15) piyasanın tamamından (%3.59) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%-0.7845) sektörün tamamından (%3.66) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%-0.7845) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%5.82) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.3353 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.6.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
