Şirket analizi Cipla Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Mevcut borç seviyesi %1.71 %100'ün altındadır ve 5 yılda %18.01 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=16.45%) sektör ortalamasının (ROE=10.72%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (1468.8 ₹), adil değerlemeden (716.37 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.39) sektör ortalamasının (%9.57) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%7.09) sektör ortalamasından (%10.49) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cipla Limited | Healthcare | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -2.5% | -1.5% | 1.7% |
| 90 günler | -6.3% | -10.5% | -1.6% |
| 1 yıl | 7.1% | 10.5% | 8% |
CIPLA vs Sektör: Cipla Limited, geçen yıl "Healthcare" sektöründe %-3.4 oranında biraz düşük performans gösterdi.
CIPLA vs Pazar: Cipla Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-0.9251 oranında marjinal olarak düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CIPLA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.1363 olan CIPLA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (1468.8 ₹), adil fiyattan (716.37 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (1468.8 ₹), adil fiyattan %51.2 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (29.04) bir bütün olarak sektörünkinden (59.63) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (29.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.53) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.47) bir bütün olarak sektörünkinden (6.64) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.47) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.53) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (4.64) sektörün tamamından (9.32) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (4.64), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.85) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) sektörün tamamından (141.59) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (17.8) piyasanın tamamından (25.16) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %33.3 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%33.3) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-3.2) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%16.45) sektörün tamamından (%10.72) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%16.45) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%13.26) sektörün tamamından (%7.64) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%13.26) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.41) sektörün tamamından (%15.91) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.41) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.39, sektör ortalamasının %9.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.39, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.39 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%16.65) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
