Şirket analizi Coal India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%7.53) sektör ortalamasından (%2.48) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%50.58) sektör ortalamasından (%1.28) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=45.21%) sektör ortalamasının (ROE=17.61%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (477.95 ₹), adil değerlemeden (468.69 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %2.68, 5 yılda %1.21 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Coal India Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -0.4% | 0.2% |
| 90 günler | -4% | -22% | -2.8% |
| 1 yıl | 50.6% | 1.3% | 20% |
COALINDIA vs Sektör: Coal India Limited, geçen yıl "Energy" sektörünü %49.3 oranında geride bıraktı.
COALINDIA vs Pazar: Coal India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %30.58 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: COALINDIA, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.9727 olan COALINDIA.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (477.95 ₹), adil fiyattan (468.69 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (477.95 ₹), adil fiyattan %1.9 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (7.12) bir bütün olarak sektörünkinden (53.48) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (7.12) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.18), bir bütün olarak sektörünkinden (2.49) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.18) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.04) sektörün genelinden (1.72) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.04), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.73) sektörün tamamından (11) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (4.73) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %22.84 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%17.75) 5 yıllık ortalama getiriden (%22.84) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%17.75) sektörün getirisinden (%60.39) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%45.21) sektörün tamamından (%17.61) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%45.21) piyasanın tamamından (%12.05) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.74) sektörün tamamından (%9.55) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.74) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%76.1) sektörün tamamından (%17.84) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%76.1) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %7.53 sektör ortalamasından %2.48 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %7.53, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.86.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %7.53 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%40.37) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
