Şirket analizi Container Corporation of India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.31) sektör ortalamasından (%0.6718) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%21.91) sektör ortalamasından (%-29.56) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (913.1 ₹), adil değerlemeden (285.6 ₹) daha yüksek
- Mevcut borç seviyesi %1.37, 5 yılda %1.14 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.66%) sektör ortalamasından (ROE=13.41%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Container Corporation of India Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 1.4% | -44.4% | -2.5% |
| 90 günler | -16.6% | -9.3% | -4.8% |
| 1 yıl | 21.9% | -29.6% | 11.1% |
CONCOR vs Sektör: Container Corporation of India Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %51.47 oranında geride bıraktı.
CONCOR vs Pazar: Container Corporation of India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %10.83 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CONCOR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4213 olan CONCOR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (913.1 ₹), adil fiyattan (285.6 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (913.1 ₹), adil fiyattan %68.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (41.96) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (41.96) bir bütün olarak piyasanınkinden (53.81) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (4.43) bir bütün olarak sektörünkinden (5.78) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (4.43) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.55) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (6.11) sektörün tamamından (13.81) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (6.11), bir bütün olarak piyasanınkinden (16.9) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.01) sektörün tamamından (25.01) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (23.01) piyasanın tamamından (36.92) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %0.4704 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%7.39) 5 yıllık ortalama getiriden (%0.4704) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%7.39) sektörün getirisinden (%29.4) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.66) sektörün tamamından (%13.41) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.66) piyasanın tamamından (%12.05) daha düşük.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%8.98) sektörün tamamından (%10.22) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%8.98) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.41) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%15.36) sektörün tamamından (%16.34) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%15.36) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.31 sektör ortalamasından %0.6718 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.31, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.71.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.31 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%53.17) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
