Şirket analizi Confidence Petroleum India Limited
1. Sürdürmek
Eksileri
- Fiyat (48.84 ₹), adil değerlemeden (42.72 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%0.2374) sektör ortalamasının (%2.51) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-45.15) sektör ortalamasından (%-28.4) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %28.98, 5 yılda %12.35 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=10.16%) sektör ortalamasından (ROE=19.86%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Confidence Petroleum India Limited | Energy | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -9% | 1.7% | -0.7% |
| 90 günler | -36.6% | -32.8% | -9.7% |
| 1 yıl | -45.2% | -28.4% | 1.5% |
CONFIPET vs Sektör: Confidence Petroleum India Limited, geçen yıl "Energy" sektöründe %-16.75 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CONFIPET vs Pazar: Confidence Petroleum India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-46.62 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CONFIPET, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.8684 olan CONFIPET.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (48.84 ₹), adil fiyattan (42.72 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (48.84 ₹), adil fiyattan %12.5 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (26.05) bir bütün olarak sektörünkinden (54.79) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (26.05) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak sektörünkinden (2.6) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.08) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (0.9785) sektörün tamamından (1.82) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (0.9785), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.38) sektörün tamamından (11.24) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (8.38) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %18.68 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%18.68) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-8.97) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%10.16) sektörün tamamından (%19.86) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%10.16) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.27) sektörün tamamından (%10.02) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%6.87) sektörün tamamından (%17.84) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%6.87) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.2374, sektör ortalamasının %2.51 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.2374, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.2374 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%3.17) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
