Şirket analizi CreditAccess Grameen Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (1269.75 ₹), adil fiyattan (1650.94 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %75.72 %100'ün altındadır ve 5 yılda %110.12 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=24.77%) sektör ortalamasının (ROE=15.19%) üzerindedir
Eksileri
- Temettüler (%0.7642) sektör ortalamasının (%1.19) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-47.86) sektör ortalamasından (%-36.78) daha düşük.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| CreditAccess Grameen Limited | Financials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -6.3% | -1.7% | -5% |
| 90 günler | -34% | -49.9% | -7.7% |
| 1 yıl | -47.9% | -36.8% | 9% |
CREDITACC vs Sektör: CreditAccess Grameen Limited, geçen yıl "Financials" sektöründe %-11.08 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
CREDITACC vs Pazar: CreditAccess Grameen Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-56.84 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CREDITACC, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.9203 olan CREDITACC.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (1269.75 ₹), adil fiyattan (1650.94 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (1269.75 ₹), adil fiyattan %30 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (15.5) bir bütün olarak sektörünkinden (60.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (15.5) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (3.41) bir bütün olarak sektörünkinden (3.5) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (3.41) bir bütün olarak piyasanınkinden (5.61) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.48) sektörün tamamından (10.3) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.48), bir bütün olarak piyasanınkinden (17.13) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.54) sektörün tamamından (32.32) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (19.54) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %69.88 oranında büyüdü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%75.04) 5 yıllık ortalama getiriden (%69.88) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%75.04) sektörün getirisini (%28.29) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%24.77) sektörün tamamından (%15.19) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%24.77) piyasanın tamamından (%11.56) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.7) sektörün tamamından (%4.34) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.7) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.68) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%10.28) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0.7642, sektör ortalamasının %1.19 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %0.7642, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0.7642 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
