Şirket analizi Cummins India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.45) sektör ortalamasından (%0.7916) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%3.12) sektör ortalamasından (%-6.29) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.42 %100'ün altındadır ve 5 yılda %5.16 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=27.82%) sektör ortalamasının (ROE=12.88%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (2788.15 ₹), adil değerlemeden (871.83 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Cummins India Limited | Industrials | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.3% | -2.3% | 1.4% |
| 90 günler | -19.2% | -23.5% | -9.1% |
| 1 yıl | 3.1% | -6.3% | -0% |
CUMMINSIND vs Sektör: Cummins India Limited, geçen yıl "Industrials" sektörünü %9.4 oranında geride bıraktı.
CUMMINSIND vs Pazar: Cummins India Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %3.12 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: CUMMINSIND, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.06 olan CUMMINSIND.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (2788.15 ₹), adil fiyattan (871.83 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (2788.15 ₹), adil fiyattan %68.7 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (47.22) bir bütün olarak sektörünkinden (96.81) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (47.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (12.29), bir bütün olarak sektörünkinden (10.3) daha yüksektir.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (12.29) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (9.03) sektörün tamamından (22.04) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (9.03), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.72) sektörün tamamından (58.21) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (38.72) piyasanın tamamından (34.46) daha yüksek.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %28.77 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%28.77) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-4.32) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%27.82) sektörün tamamından (%12.88) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%27.82) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%20.37) sektörün tamamından (%10.68) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%20.37) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%34.03) sektörün tamamından (%16.34) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%34.03) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.45 sektör ortalamasından %0.7916 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.45, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.45 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%49.94) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
