Şirket analizi Dabur India Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-5.65) sektör ortalamasından (%-8.99) daha yüksektir.
Eksileri
- Fiyat (510.95 ₹), adil değerlemeden (125.59 ₹) daha yüksek
- Temettüler (%1.14) sektör ortalamasının (%1.57) altındadır.
- Mevcut borç seviyesi %9.03, 5 yılda %8.28 seviyesinden arttı.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=19.56%) sektör ortalamasından (ROE=20.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dabur India Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -0.5% | -2.3% | -2.8% |
| 90 günler | -3.5% | -11.9% | -8.8% |
| 1 yıl | -5.6% | -9% | 1.2% |
DABUR vs Sektör: Dabur India Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektörünü %3.34 oranında geride bıraktı.
DABUR vs Pazar: Dabur India Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-6.88 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DABUR, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.1086 olan DABUR.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (510.95 ₹), adil fiyattan (125.59 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (510.95 ₹), adil fiyattan %75.4 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (50.19), bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha yüksektir.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (50.19) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (8.98) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (8.98) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.36) daha yüksek.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (7.54) sektörün genelinden (4.36) daha yüksektir.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (7.54), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.76) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/FVÖK'ü (32.49), sektörün tamamından (28.28) daha yüksektir.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (32.49) piyasanın tamamından (34.46) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %5.5 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%5.5) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.98) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%19.56) sektörün tamamından (%20.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%19.56) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%12.81) sektörün tamamından (%10.15) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%12.81) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%26.34) sektörün tamamından (%22.6) daha yüksektir.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%26.34) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %1.14, sektör ortalamasının %1.57 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.14, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.14 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%52.41) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
