Şirket analizi Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (316.6 ₹), adil fiyattan (369.72 ₹) daha düşük
- Temettüler (%2.12) sektör ortalamasından (%1.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %27.7 %100'ün altındadır ve 5 yılda %32.51 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-11.56) sektör ortalamasından (%-5.88) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=9.67%) sektör ortalamasından (ROE=20.22%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited | Consumer Staples | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -4.7% | 0.7% | -0.7% |
| 90 günler | -27.5% | -19.7% | -9.7% |
| 1 yıl | -11.6% | -5.9% | 1.5% |
DALMIASUG vs Sektör: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited, geçen yıl "Consumer Staples" sektöründe %-5.68 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DALMIASUG vs Pazar: Dalmia Bharat Sugar and Industries Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-13.03 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DALMIASUG, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2224 olan DALMIASUG.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (316.6 ₹), adil fiyattan (369.72 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (316.6 ₹), adil fiyattan %16.8 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (10.73) bir bütün olarak sektörünkinden (44.35) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (10.73) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.71) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.9969) bir bütün olarak sektörünkinden (9.51) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.9969) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.01) sektörün tamamından (4.35) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.01), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) sektörün tamamından (28.28) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (7.19) piyasanın tamamından (34.47) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %8.21 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%8.21) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%6.97) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%9.67) sektörün tamamından (%20.22) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%9.67) piyasanın tamamından (%3.59) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%6.08) sektörün tamamından (%10.15) daha düşük.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%6.08) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.91) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%9.13) sektörün tamamından (%22.6) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%9.13) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %2.12 sektör ortalamasından %1.57 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %2.12, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=1.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %2.12 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%14.11) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
