Şirket analizi Datamatics Global Services Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Temettüler (%1.46) sektör ortalamasından (%1.01) daha yüksektir.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%22.01) sektör ortalamasından (%11.57) daha yüksektir.
- Mevcut borç seviyesi %1.19 %100'ün altındadır ve 5 yılda %4.14 seviyesinden düşmüştür.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=17.41%) sektör ortalamasının (ROE=15.57%) üzerindedir
Eksileri
- Fiyat (636.75 ₹), adil değerlemeden (486.64 ₹) daha yüksek
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| Datamatics Global Services Limited | Technology | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 8.9% | 3.2% | -1.7% |
| 90 günler | 1.7% | -21% | -4.6% |
| 1 yıl | 22% | 11.6% | 3.2% |
DATAMATICS vs Sektör: Datamatics Global Services Limited, geçen yıl "Technology" sektörünü %10.44 oranında geride bıraktı.
DATAMATICS vs Pazar: Datamatics Global Services Limited geçtiğimiz yıl piyasadan %18.77 daha iyi performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DATAMATICS, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %0.4232 olan DATAMATICS.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın üstünde: Mevcut fiyat (636.75 ₹), adil fiyattan (486.64 ₹) daha yüksek.
Fiyat adilden yüksek: Mevcut fiyat (636.75 ₹), adil fiyattan %23.6 daha yüksek.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (16.39) bir bütün olarak sektörünkinden (71.34) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (16.39) bir bütün olarak piyasanınkinden (64.66) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.66) bir bütün olarak sektörünkinden (7.33) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.66) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.37) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.1) sektörün tamamından (5.21) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.1), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.79) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.89) sektörün tamamından (23.31) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (10.89) piyasanın tamamından (34.44) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %42.18 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%42.18) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisini (%-2.65) aşıyor.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%17.41) sektörün tamamından (%15.57) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%17.41) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%14.44) sektörün tamamından (%9.82) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%14.44) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%20.46) sektörün tamamından (%22.06) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin ROIC'si (%20.46) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha yüksektir.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %1.46 sektör ortalamasından %1.01 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %1.46, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %1.46 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%15.04) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
