Şirket analizi D. B. Corp Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (226.4 ₹), adil fiyattan (272.56 ₹) daha düşük
- Temettüler (%5.1) sektör ortalamasından (%0.9099) daha yüksektir.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=20.41%) sektör ortalamasının (ROE=15.98%) üzerindedir
Eksileri
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-13.95) sektör ortalamasından (%-9.53) daha düşük.
- Mevcut borç seviyesi %8.47, 5 yılda %2.12 seviyesinden arttı.
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| D. B. Corp Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | 7.1% | 0.7% | 4.3% |
| 90 günler | -13% | -14.1% | 0.4% |
| 1 yıl | -14% | -9.5% | 5% |
DBCORP vs Sektör: D. B. Corp Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-4.42 oranında biraz düşük performans gösterdi.
DBCORP vs Pazar: D. B. Corp Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-18.92 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DBCORP, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.2683 olan DBCORP.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (226.4 ₹), adil fiyattan (272.56 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde fuarın altında: Mevcut fiyat (226.4 ₹), adil fiyattan %20.4 daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.04) bir bütün olarak sektörünkinden (35.23) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.04) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.57) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak sektörünkinden (4.41) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (2.11) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.52) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (1.95) sektörün tamamından (5.33) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (1.95), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.86) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) sektörün tamamından (13.64) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.97) piyasanın tamamından (34.88) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Yükseliyor ve son 5 yılda %10.95 oranında büyüdü.
Kârlılığın yavaşlaması: Geçen yılın getirisi (%0) 5 yıllık ortalama getiriden (%10.95) daha düşük.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%0) sektörün getirisinden (%0) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%20.41) sektörün tamamından (%15.98) daha yüksektir.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%20.41) piyasanın tamamından (%3.6) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%15.27) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%15.27) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.92) daha yüksektir.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%14.42) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%14.42) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.53) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Yüksek verim: Şirketin temettü getirisi %5.1 sektör ortalamasından %0.9099 daha yüksek.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
Temettü istikrarı: Şirketin temettü getirisi %5.1, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmiştir, DSI=0.93.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %5.1 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%33.46) rahat bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
