Şirket analizi DEN Networks Limited
1. Sürdürmek
Artıları
- Fiyat (52.75 ₹), adil fiyattan (62.75 ₹) daha düşük
- Mevcut borç seviyesi %0.6497 %100'ün altındadır ve 5 yılda %22.49 seviyesinden düşmüştür.
Eksileri
- Temettüler (%0) sektör ortalamasının (%0.9316) altındadır.
- Hisse senedinin geçen yılki getirisi (%-24.07) sektör ortalamasından (%-1.67) daha düşük.
- Şirketin mevcut verimliliği (ROE=6.48%) sektör ortalamasından (ROE=15.98%) düşüktür
Benzer şirketler
2. Hisse fiyatı ve performansı
2.1. Hisse fiyatı
2.2. Haberler
2.3. Piyasa verimliliği
| DEN Networks Limited | Communication Services | Dizin | |
|---|---|---|---|
| 7 günler | -3.9% | -0.7% | -2.7% |
| 90 günler | -22.1% | -19.4% | -7.6% |
| 1 yıl | -24.1% | -1.7% | 10.7% |
DEN vs Sektör: DEN Networks Limited, geçen yıl "Communication Services" sektöründe %-22.39 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
DEN vs Pazar: DEN Networks Limited geçtiğimiz yıl piyasada %-34.8 oranında önemli ölçüde düşük performans gösterdi.
İstikrarlı fiyat: DEN, son 3 ay içinde "National Stock Exchange Of India" pazarındaki piyasanın geri kalanından çok daha fazla değişkenlik göstermedi ve tipik olarak haftada +/- %5'lik değişimler gösterdi.
Uzun dönem: Geçtiğimiz yıl boyunca haftalık volatilite %-0.4628 olan DEN.
3. Raporun özeti
4. Temel Analiz
4.1. Hisse senedi fiyatı ve fiyat tahmini
Adil fiyatın altında: Mevcut fiyat (52.75 ₹), adil fiyattan (62.75 ₹) daha düşük.
Fiyat önemli ölçüde değil fuarın altında: Mevcut fiyat (52.75 ₹), adil fiyattan %19 biraz daha düşük.
4.2. P/E
P/E vs Sektör: Şirketin F/K'sı (11.22) bir bütün olarak sektörünkinden (35.62) daha düşük.
P/E vs Pazar: Şirketin F/K'sı (11.22) bir bütün olarak piyasanınkinden (65.67) daha düşük.
4.2.1 P/E Benzer şirketler
4.3. P/BV
P/BV vs Sektör: Şirketin P/BV'si (0.6952) bir bütün olarak sektörünkinden (4.44) daha düşük.
P/BV vs Pazar: Şirketin P/BV'si (0.6952) bir bütün olarak piyasanınkinden (6.56) daha düşük.
4.3.1 P/BV Benzer şirketler
4.4. P/S
P/S vs Sektör: Şirketin P/S göstergesi (2.33) sektörün tamamından (5.37) daha düşük.
P/S vs Pazar: Şirketin P/S göstergesi (2.33), bir bütün olarak piyasanınkinden (18.88) daha düşük.
4.4.1 P/S Benzer şirketler
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs Sektör: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.65) sektörün tamamından (13.69) daha düşük.
EV/Ebitda vs Pazar: Şirketin FD/Ebitda'sı (6.65) piyasanın tamamından (25.22) daha düşük.
5. karlılık
5.1. Kârlılık ve gelir
5.2. Hisse başına kazanç - EPS
5.3. Geçmiş performans Net Income
Getiri eğilimi: Negatif ve son 5 yılda %-35.47 düştü.
Kârlılığın hızlanması: Geçen yılın getirisi (%-11.61) 5 yıllık ortalama getiriden (%-35.47) daha yüksek.
karlılık vs Sektör: Geçen yılın getirisi (%-11.61) sektörün getirisinden (%0.4281) daha düşük.
5.4. ROE
ROE vs Sektör: Şirketin ROE'si (%6.48) sektörün tamamından (%15.98) daha düşüktür.
ROE vs Pazar: Şirketin ROE'si (%6.48) piyasanın tamamından (%3.38) daha yüksektir.
5.5. ROA
ROA vs Sektör: Şirketin ROA'sı (%5.59) sektörün tamamından (%2.35) daha yüksektir.
ROA vs Pazar: Şirketin ROA'sı (%5.59) bir bütün olarak pazarın ROA'sından (%7.93) daha düşük.
5.6. ROIC
ROIC vs Sektör: Şirketin ROIC'si (%0) sektörün tamamından (%22.98) daha düşüktür.
ROIC vs Pazar: Şirketin yatırım getirisi (%0) bir bütün olarak pazarın ROIC'sinden (%15.54) daha düşük.
7. Temettüler
7.1. Temettü getirisi ve Piyasa karşılaştırması
Düşük verim: Şirketin temettü getirisi %0, sektör ortalamasının %0.9316 altındadır.
7.2. Ödemelerde istikrar ve artış
İstikrarsız temettüler: Şirketin temettü getirisi %0, son 7 yılda tutarlı bir şekilde ödenmedi, DSI=0.
Zayıf temettü büyümesi: Şirketin temettü getirisi %0 son 5 yılda zayıf veya sabit kaldı.
7.3. Ödeme yüzdesi
Temettü kapsamı: Gelirden yapılan mevcut ödemeler (%0) rahatsız edici bir seviyede.
Aboneliğiniz için ödeme yapın
Abonelik yoluyla şirket ve portföy analizi için daha fazla işlevsellik ve veri elde edilebilir
